南方电网_以高标准自主可控的司库系统推动司库管理五大变革20231228

☆以高标准自主可控的司库系统推动司库管理五大变革

　　南方电网

　　南方电网深刻认识到，司库体系建设是贯彻落实习近平总书记关于数字中国建设重要指示精神的重要举措，是央企搭建一流财务管理体系、建设世界一流企业的重要抓手，是公司促进财务管理数智化转型升级的重要切入点和突破口。公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，落实国务院国资委有关工作要求，从讲政治的高度将推进现代司库体系建设落实到谋划重大战略的具体实践中，切实推动企业增强核心竞争力，实现高质量发展。1号文下发以来，公司司库体系建设

　　工作取得显著成效，司库体系在支撑战略、支持决策、服务业务、创造价值和防控风险的作用愈发凸显。

　　一、高站位，系统谋划司库体系建设

　　（一）一把手工程。公司主要领导亲自部署、靠前指挥，在年度工作会、计财工作会、经济活动分析会等重要会议上，多次强调要加快推进司库体系建设，健全金融风险管理，并组织开展专题研究，部署司库体系建设顶层设计工作。同时，公司成立推进司库管理体系建设工作小组，由总会计师任组长，全面负责实施体系建设工作。

　　（二）系统性谋划。公司锚定国务院国资委司库体系建设目标，从组织机构、制度规范、信息系统、业务模式等方面提出建设思路，明确建设具有南网特色的现代司库体系，并纳入公司三商转型、5+2+N区域发展布局、数字强企建设、管理体系框架M-21S等战略任务统筹推进。

　　（三）全方位保障。公司每月组织召开工作推进会，督导开发任务，跟踪闭环问题解决情况，实现管理精准施策；编制《司库体系建设情况双周报》，及时报告司库工作最新进展；举行司库沙龙活动，举办财经技能、资本运营等多场竞赛，掀起全员共建司库的浓烈氛围；数字集团、科研院等多家单位紧密协作，为智慧司库系统提供技术支撑，两年以来，累计投入近千人参与建设工作。

　　（四）决战再攻坚。公司密切关注国务院国资委司库体系建设部署安排，中期验收后，公司在取得优秀基础上，快速响应国务院国资委五个战号召，集结总部4个职能部门和16家分子公司业务骨干、技术专家近四百人的团队发力年末攻坚，通过建立日例会周管控、成果联合评审、功能主人责任制、每周之星评选等工作机制，切实保障攻坚工作有序开展，全面完成体系建设收官之战。

　　二、高标准，全面建成自主可控的全栈国产化司库系统

　　坚持自主研发技术路径，建设可信可控的核心业务平台。坚定不移走自主可控发展道路，在底层芯片、服务器、操作系统、数据库、中间件、微服务中台、业务应用均实现全栈国产化替代，保障国家核心利益和信息安全。平台全栈式自主可控经权威院士专家审定，在电力行业领域的全栈自主可控方面达到国际领先水平。

　　构建一站式数据中台，支撑数据融合共享。建成合同中心、项目中心、供应商中心等8大企业级数据中台，消除数据孤岛、促进数据共享。公司基于统一的数据中台架构，开展司库类数据共享服务建设，有效解决系统间协同共享难题，打通业务、财务、资金数据全链条，充分发挥数据要素价值，有力保障司库业务高效运行。

　　建立数据安全防护体系，筑牢数字安全屏障。拥有动态可信的数据安全防护体系，覆盖应用、数据、主机、网络，高标准通过国家等保三级测评；完整建立应用、数据和机房相互支持的灾备体系，有效提高了应急情况下司库系统响应能力和抗风险能力。

　　形成可复制、可推广的技术成果。依托云化、微服务化、中台架构等技术路线，实现高弹性松耦合建设，具备主干统一、末端灵活系统特性，满足业务不断变化迭代的需求场景，在司库管理体系咨询、自主可控系统整体承建和微服务化建设三方面，已经具备对外输出能力。

　　三、高目标，纵深推进司库管理五大变革

　　（一）深化组织变革，构建高效协同的司库运行机制。

　　战略性重组机构职责，成立计划与财务部，强化业财融合机制；成立产业金融部，专职负责供应链金融管理、统筹公司金融业务板块发展；成立国际金融公司，专职负责境外司库管理。建立集团总部核心管控+财务公司执行主体的司库管理框架，厘清总部财务部门和财务公司在司库管理中的职责边界，总部着力统筹，管目标、管考核，财务公司做业务、抓落实，辅助集团做好司库管理。

　　（二）深化制度变革，搭建保障司库运营的四梁八柱。

　　发布《司库管理体系实施方案》等14个方案、14项制度和12份通知，完善司库制度体系、优化业务流程、规范所属各单位资金集中管理监测评价，建立起完备的司库制度体系，有效加强资金等金融资源的全面管理。

　　（三）深化业务变革，实现资金等金融资源的高效配置。

　　资金归集由分散管理变为集中运作。建立全网统一资金池和票据池，将全网资金归集至财务公司统一运作，实现资金跨币种、跨机构、跨层级、跨区域集中管理，资金集中度由90%提升至97%，资金余额得到大幅压降；境内、境外账户可视率从68%和82%全面提升至100%。

　　融资模式由分散融资变为统一融资。充分发挥公司国家主权级信用优势，以集团总部为借款主体面向金融机构统一融资，从降低增量融资利率和压降存量贷款利率两个方面同时发力，不断优化调整长短期债务结构，融资成本率下降45BP，节约利息支出20亿元，为生产经营卸包袱，为电网投资腾空间。

　　资金结算由多渠道支付变为统一支付。搭建全网统一结算平台，整合支付通道，通过财务公司集中办理对公结算以及工资代发、费用报销等对私支付业务，系统结算率由70%提升至98%，有效提升支付效率，降低结算成本。

　　供应链金融服务由传统模式变为平台模式。搭建南网融e供应链金融服务平台，联通多个信息系统，电费缴纳、供应商应收账款确权等业务每单办理时间从30天左右压缩到1天以内。推出电费融资等46款供应链金融产品，服务客户超5万户，提供融资1394亿元，每年为客户节约成本11.96亿元，在保障供应链稳定、畅通上下游资金循环方面彰显了央企的责任与担当。

　　（四）深化创新变革，推动司库与风险防控深度融合。

　　切实防范虚假贸易。实施贸易企业清单式管理，严格贸易业务准入，完善贸易合同台账，实行贸易合同全要素登记，构建虚假贸易模型和预警机制，实时监控所属各单位贸易业务行为，健全违规追责体系，对虚假贸易行为严肃追责。

　　加强电费渠道反诈监控。构建电费诈骗识别模型，部署上线异常预存电费行为风险预警功能，通过大数据绘制用户缴费行为画像，开展交叉比对筛选风险用户，分类精准施策，有效防范诈骗团伙利用公司电费渠道转移涉诈资金，保障人民群众财产安全。

　　精细管理应收应付账款。构建全级次单位往来台账，建成具备南网特点的清欠系统功能，一键式生成清欠合同台账，对超期、异常风险款项早发现、早预警、早清理；面向供应商提供统一请款入口，线上请款追踪全面阳光化，有效杜绝和防范隐形拖欠。

　　（五）深化架构变革，提升司库系统的数智化水平。

　　建成多系统集成和数据穿透于一体的南网智慧司库统一入口，深化运营监控功能应用，通过数据直采和大数据分析，实时支撑管理决策；大力应用AI智能技术，运用数据+规则+算法的先进模式，打造多模态的司库智能化应用场景，确保系统智能高效。

　　搭建内部数据生态圈，整合电网营销、资产等10个领域的数据资源。构建外部数据生态圈，实现内部系统与5个政府系统、30家金融机构查询系统、3家第三方系统的互联互通，实时获取大额交易、利率汇率等共享信息。繁荣产业链数据生态圈，与上下游企业交互900余项业务数据字段，有效释放财务数据市场化价值。

　　下一步，公司将继续坚决落实国务院国资委要求，推动建立智慧、敏捷、系统、深入、前瞻的数字化、智能化财务。一是紧抓价值驱动要点，推进企业级流程变革，不断深化集团财务资源高效配置，财务管理高效协同；二是突出数据驱动重点，深化企业级数据中台建设应用，坚持数出同源；三是挖掘技术驱动热点，应用更多前沿技术，提升经营分析与决策智能化能力；四是打造共享驱动亮点，强化内部业财高度协同，对接更多外部数据，推进司库生态圈发展；五是关注安全驱动焦点，扎实推进系统架构、安全能力的升级，提升系统主动防御能力。

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