招商局_系统谋划明方向重点突破求实效全面推进世界一流价值创造型财务管理体系建设20231228

　　 （一）以集中管理为核心，扎实推进司库体系建设。自2022年启动司库体系建设以来，集团以分类管控、求同存异为核心理念，建立多元化业务板块司库集中管理模式，从管理提升和信息系统建设两方面迅速推进工作。截至2023年11月末，集团司库已有28个功能模块，上线组织3846家，银行账户可视率达到99%，基本实现资金运营管理规范高效、金融资源管理精益有效、资金风险管控严格合规、战略决策支持可靠有力的管理效果。作为建设世界一流财务管理体系的核心，招商局集团司库建设有以下特色：一是厘清管理边界，实现信息高度交互。集团司库体系构建3+2组织架构。3是指集团发挥司库核心管控作用、二级公司负责板块司库管理、下属单位负责司库业务执行的三级管理组织；2是指财务公司和财务共享中心作为司库体系的两大重要支撑，发挥内部金融、司库支持和结算操作平台的作用。二是打通底层数据，统一数据标准。通过统一数据规范、统一数据管理、加强数据治理有效提升数据质量，以车同轨、书同文为指导原则，推动数据资产整合、处理、分析和应用。三是资金业务全链路管理，资金信息无缝化对接。司库系统前端通过审批流生成资金业务单据、中端通过与外部机构的直联在系统发送交易指令、后端根据回传的交易数据进行账务处理和数据管理，在系统内完成全链路管理。四是增加金融视角，实现金融资源协同。集团充分利用内部金融资源，充分征求招商金融、招商银行、招商证券等金融机构意见，纳入金融数据支撑，融入建设体系。五是重点突破虚假贸易和应收应付风险管理，实现风险管控全覆盖。在开展流动性风险、汇率风险、利率风险、金融衍生品风险的基础上，将虚假贸易大数据模型嵌入到应收应付管理模块，对海量实际交易数据进行分析和处理，在业务结算前端开展风险预警，再融合应收应付的合同和发票穿透，形成全流程交易风险监控。