锚定世界一流强化数智赋能打造中国移动特色一体四环司库体系20231228

☆锚定世界一流强化数智赋能打造中国移动特色一体四环司库体系

　　中国移动

　　中国移动坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，牢牢把握三个总要求、切实用好两个途径、充分发挥三个作用，认真落实国务院国资委工作部署，以司库体系建设为抓手推进财务数智化转型，加快建设世界一流财务管理体系。下面，简要汇报中国移动司库体系建设几点实践与思考。

　　一、立足企业特点，构建一体四环数智化司库体系

　　 2022年国务院国资委发布1号文件以来，中国移动高度重视，将司库体系建设作为一把手工程，董事长亲自谋划部署、总经理亲自督导推动、由我负责全程指导实施，组建跨领域超百人联合工作专班，全力保障建设落地。目前，已基本建成具有中国移动特色的一体四环司库体系。

　　一体是指一套一体化的司库管理体系。四环是指：以全球一体化资金池构成核心环，为资金统筹管控充分蓄能；以资金结算、资金存放、资金预算、资金运作、资本运营五大方面构成运营环，为资金高效运营提供动能；以资金价值、企业价值、产业链价值、生态合作价值构成价值环，为提升价值贡献全面聚能；以组织保障、风险保障、数智保障构成保障环，为司库体系安全高效运行赋能。四环汇聚形成中国移动一体化司库管理体系。

　　中国移动在司库体系建设过程中，立足企业特点，突出五大特色：

　　一是突出集中管控。中国移动资金规模庞大，年流入流出金额超万亿元，境内涉及集团、各省、市、县四级架构2216家单位，境外涉及30多个国家和地区。公司通过跨境资金通道打通境内、境外两个资金池，形成全球一体化资金池，实现了全集团资金实时有效集中管控。

　　二是突出数智赋能。坚守中国移动世界一流信息服务科技创新公司发展定位，依托公司强大的信息化和科技创新实力，司库体系从规划设计到建设实施，全过程全环节数智赋能。公司深度融合大数据、云计算、RPA（机器人流程自动化）等数智新型技术，建成了涵盖26大功能模块、310余项系统功能、全栈自主可控的司库系统。对内与32个业务系统全面贯通，对外高效接入工商、税务等信息，实现全级次穿透监控、全流程业财贯通。系统建设由公司信息技术中心、公司财务部基于国产资源池、自研磐基平台、国产数据库架构设计共同组织实施，司库底座自主可控、安全可靠。

　　三是突出业财贯通。司库体系建设中秉持共建共享原则，业务部门广泛参与，共同梳理业财贯通流程，积极打通业财系统接口，主动规范业务数据治理，业财信息数字化、业财流程一体化高标准高质量开展。

　　四是突出生态构建。与金融机构广泛合作，充分调动合作银行积极性，推动实现全集团司库价值贡献最大化；与产业链上下游伙伴紧密合作，牢记国之大者，立足移动信息现代产业链链长，助力产业链融通发展，全面提升产业支撑力。

　　五是突出风险管控。中国移动将风险管控作为司库建设的重要内容，升级打造全面的风险防控体系，强化业财穿透监测，实现风险精准识别、及时预警和有效处置。

　　二、强化数智赋能，充分发挥司库体系作用

　　中国移动全面落实玉卓书记、袁野副主任工作要求，在国务院国资委指导下，坚持司库数智赋能，坚持强化司库体系功能应用，坚持解决真问题、取得真效果。

　　（一）公司全部收支实现全面纳管。

　　通过一体化资金池、一体化账户体系，将全集团全级次全部营收资金流入和全部成本性、资本性资金流出全面统一纳管，真正实现公司全球资金实时看得见、管得住、调得动、用得好，资金100%统一管控，银行账户数量压缩超50%。

　　（二）资金精益管控达到新的高度。

　　一是构建精益的资金预算管控模式。年度预算控总盘、月度计划控进度、每日排程控实施，资金精益化管理水平显著提高，资金备付率同比下降近10pp。二是构建高效的资金结算机制。实现四个百分百，即资金流出100%由省级以上公司集中支付、支付业务100%由集团统一结算通道办理、收付业务100%由司库系统线上操作、票据业务100%由集团集中票据池线上纳管，资金流转安全高效。三是构建科学的资金运作机制。搭建综合收益和风险评估评价体系，根据评价结果合理安排资金存放和投向，提高资金综合效益水平。通过资金精益运营，公司资产负债率始终保持在30%以内，且无带息债务。

　　（三）资金价值与企业价值、产业链价值共同彰显。

　　一是提升资金价值。在严控风险的前提下开展资金运作，全集团年资金收益达到200亿元以上，对全集团利润贡献超过10%。二是提升企业价值。公司实现红筹回A上市后，通过增持、回购等资金资本手段，多措并举促进价值实现，公司市值实现大幅提升，促进了国有资产保值增值。三是提升产业链价值。立足移动信息现代产业链链长，联合多家银行为产业链上下游伙伴提供多样化、低成本融资产品，共为160家科技创新企业提供金融支持超590亿元，以场景赋能创新普惠金融，为超340家中小微企业纾困解难。

　　（四）风险防控真正达到了有效管用的效果。

　　中国移动基于司库业财贯通的系统底座和内外贯通的数据仓库，全面赋能公司风险管控能力建设。公司构建覆盖事前、事中和事后的全面风险监控体系，实现对高风险业务实时拦截、重要风险实时预警、一般风险有效提示，并建立风险处置跟踪闭环机制。

　　在防控重点业务风险方面，公司基于应收应付账龄等信息进

　　行用户画像，构建多维度预警模型，及时发现异常增长、逾期等风险苗头，全面落实应收应付一起管工作要求；通过大数据建模，整合货物流、票据流、资金流等信息，对上下游关联分析、建立疑似虚假贸易相关场景，基本具备虚假贸易自动识别能力。

　　三、锚定世界一流，加速财务数智化转型跨越

　　下一步，中国移动将在司库体系建设成果基础上，继续秉承数智化创新理念，持续打造具有中国移动特色世界一流司库体系，加快推进财务数智化转型升级。

　　一是进一步释放数据价值潜能。持续汇聚内外部、产业链、全时空多维数据，打造数据生态圈；持续规范数据治理，升级形成覆盖全面、标准统一、准确完整的司库数据仓，有力支撑分析决策，高效对接国务院国资委监管平台需求；持续加强数据价值挖掘，充分利用中国移动自主建设的强大能力中台，积极推进数据深度分析挖掘，促进实现数据价值变现。

　　二是进一步加强司库应用。加强AI赋能应用，将大数据、自然语言处理、大模型等人工智能技术融入司库系统，打造人工智能司库驾驶舱；加强业务前端应用，将虚假贸易治理、应收应付管理等重点风险防控进一步前移至业务前端，全面实现由人防向技防升级，由事后识别向事前防控转变。

　　三是加速财务数智化转型升级。按照国务院国资委财务数智化建设要求，中国移动将聚焦价值驱动、数据驱动、技术驱动、共享驱动和安全驱动，丰富财务数智化场景，实现决策实时、科技赋能、管控智能与场景创新，加速推动精益、智慧、前瞻、融通、共享的财务数智化体系建设落地。

　　站在新的起点，中国移动将锚定世界一流信息服务科技创新公司发展定位，认真贯彻落实本次中央企业财务工作会议精神，学习借鉴兄弟央企先进经验，持续开拓创新，奋力谱写全面建设世界一流财务体系和世界一流企业新篇章。

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